腾讯基金12月02日讯,国富沪港深基金(代码001605)公布最新净值,数据显示,国富沪港深净值下跌1.09%。本基金单位净值为2.363元,累计净值为2.363元。
国富沪港深基金近一周上涨0.17%,近一个月上涨5.02%,近一年上涨70.37%,基金成立以来累计上涨136.3%。
国富沪港深基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为85.0%×沪深300指数+15.0%×中债-国债总指数-全价指数。
该基金基金经理为徐成。
2020年三季报该基金实现收益27152.21万元,报告期净值增长率为14.75%,报告期末基金份额总额为153870.29万份。